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9月1日，中國泛海控股集團有限公司發(fā)布2023年公司債券中期報告。

觀點新媒體獲悉，目前，泛?？毓晒舶l(fā)行債券7份，分別為15泛海債、18泛海F1、18泛海F3、19泛海F1、20泛海G1、18泛海G2、18泛海G1。

上半年，泛海控股交易性金融資產(chǎn)余額163.61億元，同比增長3%；其他應(yīng)收款余額284.16億元，同比增長14.35%；投資性房地產(chǎn)余額191.25億元，同比減少12.74%。

報告期初，發(fā)行人合并口徑應(yīng)收非經(jīng)營性往來占款和資金拆借余額240.50億元；報告期內(nèi)，非經(jīng)營性往來占款和資金拆借新增79.37億元，收回77.33億元；報告期末，未收回的非經(jīng)營性往來占款和資金拆借合計：242.54億元，其中控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占款或資金拆借合計：102.39億元。

報告期初和報告期末，發(fā)行人口徑有息債務(wù)余額分別為689.25億元和692.96億元，報告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動0.54%；報告期末發(fā)行人口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額95.89億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元，且共有95.89億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。

報告期初和報告期末，發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)公司有息債務(wù)余額分別為1,278.61億元和1,255.50億元，報告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動-1.81%。報告期末，發(fā)行人合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額152.91億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額12.40億元，且共有165.31億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。

截止報告期末，發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額40.62億元人民幣，且在2023年9至12月內(nèi)到期的境外債券余額為30.07億元人民幣。

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